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鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-09-12 17:32    来源: 未知      点击:

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年07月19日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,红财神报彩图网址但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而

  业绩比较基准中证沪港深互联网指数×80%+中证综合债指数收益率×20%

  风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎

  过去三个月10.78%1.41%3.93%1.12%6.85%0.29%

  过去六个月-2.37%1.82%-2.66%1.42%0.29%0.40%

  过去一年20.09%1.85%8.87%1.48%11.22%0.37%

  过去三年70.94%1.58%59.35%1.47%11.59%0.11%

  注:业绩比较基准=中证沪港深互联网指数×80%+中证综合债指数收益率×20%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:1、本基金基金合同于2017年04月06日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比

  注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

  以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

  基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原

  因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时

  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金

  管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证

  券当日成交量的5%的交易次数为2次,主要原因在于指数基金成份股交易不活跃导致。

  A股市场在二季度经历了大幅反弹,且结构性机会明显,其中周期股表现偏弱,成长股表现

  由于港股的多数互联网龙头在去年均经历了大幅的估值提升,股价性价比有所下降。因此我们二

  季度在港股的配置上有所下降。一季报的披露后,我们根据各行业呈现的基本面变化情况进行了

  调仓。组合将部分估值较高,基本面相对一般的互联网龙头企业进行减仓。增配了景气度较高、

  以及部分基本面开始出现拐点的行业:前者包括创新医疗器械、新能源车;后者包括光伏等行业。

  截至本报告期末,本报告期份额净值增长率为10.78%,同期业绩比较基准增长率为3.93%。

  注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为37,076,395.29元,占净值比22.41%。

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  3300059东方财富372,67612,220,046.047.39

  4300014亿纬锂能100,60010,455,358.006.32

  5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合

  约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

  2021年3月12日,国家市场监督管理总局针对腾讯控股有限公司收购猿辅导(YUANINC)股权

  构成未依法申报违法实施的经营者中,给予腾讯50万元人民罚款的行政处罚。

  以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

  机120210623~2021062359,583,507.12-59,583,507.12--

  构220210401~,167,610.08-119,167,610.08--

  基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回

  而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资

  产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级

  2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金

  (三)《鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金2021年第2季度报告》(原文)。

  深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客

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